“买美国资产但对冲美元”!万亿美元对冲施压美元
值得一提的是，德意志银行还观察到，从今年年中开始，流入“美元对冲型”美国资产ETF的资金规模，十年来首次超过了“非美元对冲型”对冲型基金。该行补充称，这一转变的速度“史无前例”。万亿美元浪潮：对冲交易卷土重来 这股对冲浪潮的潜在规模有多大？Ninety One资产管理公司投资研究所董事萨希尔·马赫塔尼（Sahil Mah
“对冲美国”交易席卷全球,万亿做空美元押注持续升温
海外投资者共持有约20万亿美元美国股票和约14万亿美元美国债务（包括国债、抵押贷款和公司债券）。马特尼援引学术研究称，近年来他们已将美国固定收益对冲比率降低约五个百分点，股票降低约两个百分点。“仅逆转这些温和变动就会产生约1万亿美元的美元抛售外汇交易，”他表示。由于追踪全球资金流动的挑战，精确计算投资者对冲...
全球关税战失控!1.4万亿美元黑洞正在吞噬世界
当夜，道琼斯指数狂泻千点，纳斯达克跌入技术性熊市，全球市场单日蒸发万亿美元市值。超市货架前，主妇们看着翻倍的鸡蛋价格和暴涨30%的牛奶标签，攥紧了钱包——这仅仅是这场失控关税战的第一轮冲击波。01 经济核爆：1.4万亿美元的黑洞边缘 1933年的幽灵重现 美国实际平均关税税率已飙升至17%，创下自1933年《斯姆...
“买资产,空货币”:投资者狂热追捧美股美债,同时疯狂对冲美元风险
Ninety One Asset Management伦敦研究所主管萨希尔·马塔尼预计，新一轮美元对冲浪潮最终可能达1万亿美元，这仅是将当前全球超过30万亿美元美国股票和债券投资的对冲比例恢复至过去十年水平——在美元升值与股市飙升时期，许多投资者曾因“无需保护”的认知降低了对冲比例。图1 道富银行、德意志银行、法国巴黎银行及法国兴...
特朗普王者归来,全球市场掀起惊天巨浪,2.6万亿美元大潮涌动
2.6万亿美元大潮涌动 俗话说，时势造英雄，英雄造时势。2024年美国大选终于落下帷幕，特朗普再次登上总统宝座，这一消息犹如一颗重磅炸弹，在全球政治和金融市场掀起轩然大波。从华尔街到比特币市场，从欧洲到中东，一场惊天动地的变革正在上演。就在特朗普宣布胜选的当天，美国股市就上演了一出惊心动魄的大戏。
10万亿美元枕戈待旦,华尔街对美元重新评估,中国资产迎绝地反击
而瑞银统计显示，全球还有14万亿美元的未对冲美债，这些债务就像一座随时可能引爆的炸药库，只需要5%的外资抛售，就能引发7000亿美元的抛售潮。这一轮美元危机的导火索，居然可以追溯到特朗普时代的关税政策。当美国对中国电动车征收100%的关税时，深圳的一位私募基金经理却冷笑着说：“他们不知道比亚迪的AI工厂每90秒...
10000亿美元的“定时炸弹”!哈佛等专家预警:下一场金融危机引爆点
当前，对冲基金在美国国债基差套利交易上的押注规模高达1万亿美元，创下历史新高，金融专家团队向美联储提出警告，称这可能成为下一场金融风暴的引爆点。根据布鲁金斯学会的一份报告，芝加哥大学的Anil Kashyap、哈佛大学的Jeremy Stein（前美联储理事）、哈佛商学院的Jonathan Wallen和哥伦比亚大学的Joshua Younger共同撰写...
全球浪潮:RWA 如何重绘万亿美元资本版图? - 知乎
全球浪潮:RWA 重塑万亿美元资本版图 引言:开启从数字原生到实体映射的金融新纪元 当区块链技术不再局限于加密货币领域,而是逐渐向实体经济延伸时,现实世界资产(RWA)的代币化正悄然引发一场金融革命。2025 年,这一趋势呈现出爆发式增长的态势——全球 RWA 市场总锁仓价值(TVL)一举突破 650 亿美元,相较于 2023 年增...
关税加速亚洲“去美元化”浪潮:非美货币交易增加,人民币结算量飙升
过去一年，美元兑主要货币的对冲成本有所上升，在去年11月美国总统大选前夕和今年4月分别出现飙升。期权交易商对对冲美元下跌的需求激增。与关税相关的美元波动清楚地表明，不仅仅是中国和其他主要经济体在削弱美元在世界上的地位。特朗普在汇率问题上发出了复杂的信号，但他抱怨美元走强，并任命了经济学家Stephen Miran...
美元避险潮汹涌来袭!国际投资者以空前速度对冲特朗普政策风险
她称，推动美元跌破近期交易区间的疲弱经济数据可能引发新一轮货币对冲浪潮。“对冲资金流将加剧美元走弱势头。”尽管债券投资者通常尝试对冲货币风险以避免本该低风险投资的回报大幅波动，但股票投资者对此一直不太热衷。一些人曾指出股价与货币升值的良性循环——近年来涌入美股的外资本身有助于美元走强。但随着对美国...
华尔街三巨头共同押注:通货再膨胀交易将卷土重来 - 金融界
来源：智通财经网 一些全球最大的基金管理公司正押注：此前遭受重创的通货再膨胀交易将迅速卷土重来。华尔街三巨头摩根大通、贝莱德和摩根士丹利共拥有约12万亿美元的资产，近日三巨头表示，债券市场的上涨已使收益率骤然下滑，大家不用过度恐慌，这只是一个暂时的小插曲，事实是全球经济复苏仍在正轨上。摩根大通资产管理部门驻伦敦的全球市
10万亿美元枕戈待旦,华尔街对美元重新评估,中国资产迎绝地反击
这场金钱游戏的荒诞在于：全球货币基金市场囤积的10.1万亿美元，如同饥饿鲨鱼群，在纽约湾徘徊，伺机而动。其中，8.4万亿美元存放于美联储逆回购账户，该金额足以收购非洲所有上市公司的股份。更奇特的是，香港投资者尚在讨论A股回调是否结束，华尔街的算法交易员已完成了对沪深300指数的做空对冲操作。黄金价格飙升至...
华尔街最臭名昭著的交易正卷土重来
在人工智能热潮的掩映下，一种做空美股波动率的交易正悄然卷土重来，该策略曾在2018年导致美股暴跌，如今数十亿美元涌向该类ETF，规模远超2018年。据媒体周一报道，Global X ETF编制的数据显示，此类ETF资产规模在两年内几乎翻了两番，达到创纪录的640亿美元，2018年做空波动率在交易规模崩溃前只有21亿美元。“做空...
美国债务惊天黑洞:175万亿美元的世纪骗局与全球收割
这场危机，既是挑战，也是机遇，关键在于我们能否在美元霸权的废墟上，构建起更公平、更可持续的全球经济新秩序。1. 美国通过稳定币吸纳全球资金的策略，对普通投资者有何影响？2. 中国减持美债、增持黄金的策略，能否有效对冲美元风险？3. 在去美元化浪潮中，普通民众应如何调整个人资产配置？#美国债务危机##美元...
外资突然疯狂扫货中国股市!这是...@顺利Fvu的动态
屏幕上跳动的数字让我倒吸一口凉气——对冲基金正以7周来最快速度净买入中国股票,多头买入与空头回补比例高达9:1,中国成为8月全球对冲基金净买入量最大的市场 。而就在同一天,野村证券的报告更令人震惊:新兴市场基金机构正在大规模撤离印度股市,转而将配置权重向中国内地和香港猛增70个基点。 一、万亿资金"压哨...
稳定币革命:从加密桥梁到金融新基建,万亿赛道投资全景图
新兴市场美元化刚需：阿根廷年通胀率突破200%，民众将40%储蓄转为USDT；土耳其、尼日利亚等国居民将其作为“数字美元保险柜”抵御本币贬值。加密市场稳定性工具：比特币波动率超50%，稳定币成为交易避险枢纽，2025年中心化交易所的稳定币交易对占比达78%。2. 监管破局：合规化打开万亿美元空间 香港《稳定币条例》（...
从加密货币到2900%的暴利!2024年的11种“疯狂”交易
更重要的是，债券重新成为对风险资产的对冲，例如估值处于历史高位的股票。富达投资的债券经理Ford O 'Neil表示：“如果股票下跌，你的国债投资组合将会升值。”“短期国债显然不会出现这种情况。”6、并购套利——手提包里的地狱 今年本应是并购套利交易卷土重来的的一年，结果却并非如此。这一交易策略是彭博社追踪的...
10万亿美元枕戈待旦,华尔街对美元重新评估,中国资产迎绝地反击
当美元指数像断了线的风筝一样跌破105关口时，上海黄金交易所却传来了振奋人心的消息。AU9999合约的价格一路高歌猛进，直接站上了711元每克的历史巅峰，这简直就是在给美元霸权敲响丧钟。瑞银的最新统计数据简直让人倒吸一口凉气。14万亿美元的未对冲美债，就像一座随时会喷发的火山，只要5%的外资轻轻一抛，就能引发...
美元避险潮汹涌来袭!国际投资者以空前速度对冲特朗普政策风险_新浪财经...
美国银行9月对全球基金经理的调查显示,38%的投资者希望增加对冲美元走弱的头寸,而仅有2%的投资者寻求对冲美元走强。“这不是‘卖出美国’的时刻……而是‘对冲美元’的时刻,”摩根大通全球外汇策略联席主管Meera Chandan表示。她称,推动美元跌破近期交易区间的疲弱经济数据可能引发新一轮货币对冲浪潮。“对冲资金流将加...
10万亿美元枕戈待旦,华尔街对美元重新评估,中国资产迎绝地反击...
这场金钱游戏的荒诞在于:全球货币基金市场囤积的10.1万亿美元现金,此刻正像饥饿的鲨鱼群逡巡在纽约湾。 其中8.4万亿美元就藏在美联储的逆回购账户里,这个数字足够买下整个非洲大陆的上市公司。 更魔幻的是,当香港投资者还在争论A股回调是否终结时,华尔街的算法交易员完成了对沪深300指数的做空对冲。