高盛-中国策略:反内卷,重燃盈利增长之希... 来自财极道 - 微博
高盛-中国策略:反内卷,重燃盈利增长之希望-250818 “内卷”为中国企业盈利带来阵痛 近年来,产能过剩、竞争加剧和通货紧缩的共同作用令中国企业盈利承压,投资者越发担忧部分行业的“无利润增长”状况,股市投资理由也因此面临质疑。过去十年,上市公司盈利增长74%,与76%的实际GDP增速保持一致,但低于106%的名义GDP增速和115%的
高盛中国策略:反内卷——重燃盈利复苏希望_哔哩哔哩_bilibili
财经 中国 希望 高盛 投资 股市 股票 内卷 外资精华观点 发消息 【财经洞察】每日聚焦全球顶尖经济学者与机构最新研判,深度解读宏观经济趋势。一键获取国际头部券商研报精华,请关注本公众号。【外资精华观点】播客时间 (10/10) 自动连播 2078播放 简介 订阅合集 野村证券 - 中国医疗健康行业:跨国企业2025年第二...
高盛解读中国战略:反内卷:重燃利润通胀希望_哔哩哔哩_bilibili
高盛解读中国战略:反内卷:重燃利润通胀希望, 视频播放量 38、弹幕量 0、点赞数 1、投硬币枚数 0、收藏人数 1、转发人数 1, 视频作者 AutoUp, 作者简介 研报不是一切,只是看问题的一个角度知识星球: 404K 交流 LCD12CAD,相关视频:郎咸平(经济学家):中国一旦打赢关
高盛喊你 “做多中国”:市场强势反弹背后,这些板块和逻辑值得关注...
“反内卷” 行业:锂电、光伏等达成产能共识的板块,竞争格局优化,龙头企业盈利有望修复。 高成长中小盘:中证 1000 指数成分股多为细分领域隐形冠军,受益于流动性宽松和产业升级,弹性值得期待。 当前中国市场的反弹,是政策、业绩、资金共振的结果。高盛的 “做多” 信号,或许正是对这一趋势的确认。 对于投资者而言,...
摩根大通看好中国“去产能”:将利好股市,尤其是新能源、地产龙头
摩根大通看好中国“去产能”政策,认为或将对股市和全球贸易产生积极影响,强化行业龙头定价权,尤其有利于新能源汽车及地产龙头企业利润率和市场份额提升。高盛同样强调,钢铁、水泥等行业产能出清将推动利润回升。 多家华尔街投行看好中国“反内卷”政策。继高盛后,摩根大通发声称:中国“去产能”政策或将提振股市。
高盛谈“反内卷”:钢铁、水泥业利润有望改善
高盛认为,中央财经委会议首提治理企业“过度竞争”,标志“反内卷”政策升级。钢铁业5000万吨减产计划有望提速,下半年产量或降6%,利润率或扩大200元/吨;水泥业约22-27%过剩产能面临淘汰。政策转向长期产能削减,将推动行业利润持续改善。 “反内卷”正在进行时,钢铁、水泥业利润有望改善。
高盛:维持中国股市“超配”立场 关注保险与材料板块_天天基金网
受“内卷”困扰的周期性行业需要审慎且有效地执行现有措施,这将是提升利润率的关键。就投资主题而言,高盛认为,行业整合趋势将进一步强化投资者对现有大型龙头企业的偏好,这类企业更有可能迎来市场份额扩张与盈利提升的双重利好。 证券报·中国证券网)
“反内卷行情”升温,中国股、汇齐涨,国际投资者怎么看__财经头条...
国际机构近期高度关注“反内卷”政策的进一步影响。记者获悉,高盛在7月24日举行了相关线上分享会,探讨“反内卷”变革。 高盛方面表示,当前感受到市场情绪进一步边际改善,虽然宏观总量的政策预期还是比较保守(上半年经济增长韧性高,意味着政策迫切性低),但针对落后产能退出、“反内卷”的行业政策接连不断(包括光伏、锂矿...
【高盛:储能是下一个增长引擎】 在今年“行业超级内卷”和“强制配...
但是,外资机构却远远比国内从业者乐观的多,这篇高盛年初写的“中国电池储能系统(BESS)将成为全球电池市场新的增长引擎”的报告,对中国的储能行业表达了极其旗帜鲜明的看好。 报告表示,过去五年,储能电池市场份额从电池市场的5%增长到了2024年的25%,但市场仍然低估了BESS 的增长潜力,而且行业盈利也会有巨大改善。并且...
反内卷利好龙头_财富号_东方财富网
在当前“反内卷”的大背景下,市场竞争正从低效价格战转向高质量供给升级,缺乏竞争力的中小企业将加速出清,而具备技术、规模和产业链优势的龙头企业则有望实现“剩者为王”。石大胜华作为溶剂行业领导者,凭借其全产业链布局(覆盖溶剂、锂盐、添加剂、电解液及硅基负极材料)和规模效应,在这场"反内卷"战役中占据了天然...
【双语字幕】高盛中国首席闪辉:反内卷会有一定再通胀效果,解读...
【双语字幕】高盛中国首席闪辉:反内卷会有一定再通胀效果,解读中美谈判的博弈心态516 0 2025-08-03 10:47:29 未经作者授权,禁止转载 您当前的浏览器不支持 HTML5 播放器 请更换浏览器再试试哦~10 5 4 2 万物研究所 财经 反内卷 中国经济 投资 宏观 A股 港股 中美谈判 小鹿投研日记 发消息 追踪外资投行观点,瞰叙事变化
标题_财富号_东方财富网
优质龙头并购整合:当“反内卷”成为行政导向,优质企业通过并购淘汰落后产能,可获得份额+盈利双提升。 高端装备&绿色能源:配合“统一大市场”,产业链标准化+数字化将加速国产替代,利好半导体设备、工业软件、新型储能。 内生服务消费升级:报告提到家庭部门存款余额占GDP四成,潜在消费力待释放;教育、医疗、文旅具备量价齐...
高盛观点 | 2024年中国股市展望:维持高配A股市场 | Goldman Sachs
过去两年科技硬件行业盈利一度缩水近40%,如今在全球库存回补以及特有产品周期的支撑下,有望在2024年扭转下行趋势。 就投资主题而言,高盛研究部指出行业整合、通胀形势 (PPI vs CPI)、海外市场需求(即企业“走出去”策略)、房地产市场溢出效应、消费降级以及私营领域资本周期都需要在2024年密切关注,从而最好地评估不同...
...其明确指出,中国民营企业的投资价值正显著回升,并首次提...
高盛报告的核心逻辑清晰有力:政策压力缓解、技术革命加持、估值处于低位,共同构成了中国顶尖民企投资价值的“三重底”。叠加企业自身重燃的“动物精神”和积极的扩张态势,一个类似“美股七雄”驱动美股的结构性机会,正在港股及中概股市场酝酿。 “中国民营巨头的盈利增长故事远未结束,”报告总结道,“它们正重新成为推动...
高盛刚刚抄底了消费龙头股,机构预计利润翻倍增长,市盈率14倍_财富...
相较于2023 年,2027年的净利润近乎翻倍。目前,以当前股价和盈利数据计算,该公司的市盈率仅16倍,意味着在市场估值层面,该股票具备较高性价比,为投资者预留了较大的获利空间。 行业地位突出:有友食品是休闲泡卤食品领域的龙头企业,在泡椒凤爪品类中市占率达 20% 以上。国内泡椒凤爪生产企业超 600 家,第二梯队...
高盛突然宣布不裁员了,金融业要有大变了吗?
其次，高盛的中国区业务高速增长是其复苏的缩影。具体来看最近一段时间，高盛的业绩表现尤为亮眼，尤其是在主导参与众多明星公司的IPO方面取得了巨大成功，就以大家最为熟悉的中国区业务为例，特别是港股的业务，从宁德时代到蜜雪冰城，再到古茗、布鲁可等知名企业，他们的上市不仅仅带来了自身资本化水平的持续提升，更...
高盛发明“新口号”:中国“民营十巨头”,直接对标“美股七姐妹...
其次,民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收购增长,因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的收购增长,从而推动更高的行业整合。 过去十年,中国top-10市值企业的年均更替率仅为12%,显示出龙头企业的“粘性”和竞争优势。 高盛对超过7000家中美上市公司的面板回归分析表明,资本支出、研发投入和集中度这三大...
存量提质谋转型,反内卷龙头受益《柳哥财经》午评(07.18)_中金在线...
随着城市发展向存量提质增效转型,建材行业迎来结构性机遇,城市更新的修缮改造、管网升级等将拉动管材、防水、涂料等消费建材需求,且具备产品品质优势的龙头企业有望显著受益;此外,城镇化的推进将进一步释放县域市场潜力,利好渠道布局完善的建材企业。
A股-研报详情
现阶段,主要等待政策力度再加码和价格信号的共振。而中游制造反内卷是新命题,势必会有新方式。硅料行业正在实践一条典型路径:并购退出过剩产能 提升龙头企业的行业集中度 政府引导行业联盟形成。中游制造反内卷政策执行,短期仍面临阻力,但长期盈利能力改善空间不言而喻,等待政策决心显现的关键节点。
A股-研报详情
现阶段,主要等待政策力度再加码和价格信号的共振。而中游制造反内卷是新命题,势必会有新方式。硅料行业正在实践一条典型路径:并购退出过剩产能 提升龙头企业的行业集中度 政府引导行业联盟形成。中游制造反内卷政策执行,短期仍面临阻力,但长期盈利能力改善空间不言而喻,等待政策决心显现的关键节点。