华泰证券：预计节后债市偏弱震荡

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡

华泰证券指出，10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段，资金面维持平稳，降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡，关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会，十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上，短期建议继续保持5-7年及以下利率债、中短端信用债持仓，规避超长债。坚持中期曲线小幅陡峭化判断。(本文来自第一财经)

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡-36氪

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡 36氪获悉,华泰证券指出,10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段,资金面维持平稳,降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡,关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会,十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上,短期建议继续保持5-7年及...

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡

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华泰证券:预计节后债市偏弱震荡|界面新闻 · 快讯

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华泰证券:预计节后债市偏弱震荡炒股第一步,先开个股票账户华泰证券指出,10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段,资金面维持平稳,降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡,关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会,十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上,短期...

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华泰证券:预计节后债市偏弱震荡来源:滚动播报华泰证券指出,10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段,资金面维持平稳,降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡,关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会,十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上,短期建议继续保持5-7...

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡

预计节后债市偏弱震荡,10 月基本面和供给对债有利,资金面平稳,降息降准、购债有博弈空间。关注十五五规划等带来超调时的反击机会,十年国债老券 1.8% 以上逢调整配置。品种上,短期保持 5-7 年及以下利率债、中短端信用债持仓,规避超长债,坚持中期曲线小幅陡峭化判断。

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华泰证券:预计节后债市偏弱震荡华泰证券(21.770,0.00,0.00%)指出,10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段,资金面维持平稳,降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡,关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会,十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上,短期建议继续...

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡华泰证... 来自股妃 - 微博

【华泰证券:预计节后债市偏弱震荡】华泰证券指出,10月开始基本面和供给都进入对债有利的阶段,资金面维持平稳,降息降准、购债依然有博弈空间。预计节后债市偏弱震荡,关注十五五规划、公募销售新规落地、或机构行为冲击带来超调时的小幅反击机会,十年国债老券1.8%以上逢调整配置。品种上,短期建议继续保持5-7年及以下利率...

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡

三大券商首席最新判断!下半年债市或呈现震荡偏弱格局 _ 东方财富网

华泰证券研究所副所长、固收首席张继强:短期来看,央行提示风险、专项债等发行节奏、理财投资体验等可能加大债市短期波动。中期来看,新旧经济对于债务融资的依赖存在天然差异,债市走势仍有惯性。申万宏源研究债券首席分析师金倩婧:2024年下半年债券市场预计是震荡偏弱格局。这一轮资管机构的债券久期普遍较长,负债端风险偏好也更弱,债市的久期

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡-网易公开课

华泰证券:预计节后债市偏弱震荡集数:1 相关推荐 00:20 港股加密货币概念股走强,雄岸科技涨... 950播放 00:44 华泰证券:长假后港股上行主线或继续... 1276播放 00:14 港股黄金股走强,潼关黄金涨近4% 1104播放 01:50 黄金ETF还能买吗?需要注意什么 1267播放 05:35 特斯拉逼空神话:散户赢华尔街,未...

华泰2025中期展望|债市:多重变量下的均衡

其中，央行年内再次降息的概率在降低，狭义资金面预计维持平衡状态。供给压力可控，需求相对均衡。方向上，下半年债市大概率继续呈现震荡市特征，扰动较多，节奏判断难度大。十年期国债利率核心波动区间预计在1.5%~1.8%。策略上，波段操作>久期调节+品种选择>信用下沉+杠杆。基本面：全球秩序重构是背景，环比略回落，...

华泰固收:上周三悬念逐一落下帷幕,投资者对年底及明年债市普遍不...

来源：华泰证券固收研究报告核心观点上周几大悬念相继落地，对债市总体影响偏中性。当前投资者对年底及明年债市普遍不看空，但对于明年总体回报预期也不高，内外不确定性导致波动频繁，震荡市特征或更明显。落实到操作上，票息仍是以不变应万变的选择，空间比节奏判断更加重要，调整仍是机会，重申中短债和存单机会...

华泰2025年展望 | 信用债:票息与波段兼顾_手机新浪网

基本面尾部风险降低,但向上弹性不足,供给关系转弱,但支持性货币政策不改,资金面预计处于平衡略紧状态,债市需转向震荡市思维,票息策略+波段操作是关键。综上所述,我们对明年信用策略建议如下:票息策略+波段操作>品种选择>信用债拉久期+杠杆。具体来看:

华泰| 固收:节后债市或有小交易机会_手机新浪网

美股偏弱,美债利率小幅下行,黄金上涨。国内方面,港股表现出韧性,中美科技公司估值收敛,人民币承压。节后资金回流、资金面有望回稳,关税政策从风险偏好、外需等角度对债有小利好,但不确定性很大。加上汇率压力制约货币政策,引发降息节奏重估,债市赔率不高,预计债市保持低位震荡。推荐存单、中短端信用债,适度交易超长债...

华泰证券:节后债市的挑战与机会

来源：华泰证券研究员：张继强/吴宇航/仇文竹报告核心观点当前债市交易预期修正而非现实，基本面待逆转和支持性货币政策是“现实”，财政政策和理财赎回是扰动。9、10 月份历年多波动，今年节后关注财政发力、理财和债基赎回扰动，仍需防守中等机会。但15、19 年经验表明，基本面是地心引力，股市大涨未必对应债市...

华泰| 固收:债市心态仍偏谨慎_政策_国债买卖_增速

A9:超半数(55%)投资者对未来三个月债市看“震荡”,其余21%选择“看空”、18%选择“看多”、6%选择“看不清”。点评:整体看,投资者对年内债市观点偏谨慎,对明年略偏空。短期债市的压制因素主要在于宏观叙事改变,股市情绪向好,叠加公募新规正式稿待发布,市场对潜在赎回的担忧仍存。支撑因素则在于,基本面仍偏...

华泰固收:控风险也是债市必修课

来源：华泰证券固收研究核心观点报告核心观点今年债市呈现“高起点”，近日监管态度、降息预期都有边际变化，风险偏好仍是支撑因素。未雨绸缪，在债市抢跑降息且利率低位、息差倒挂背景下，控风险将是今年债市的必修课。春节前债市处于基本面及政策真空期，低位震荡，多看少动。节后关注点在特朗普政策、金融数据、两会...