10年期国债收益率升至1.73%!债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市
7月24日当天,央行逆回购投放3310亿元,但到期规模高达4505亿元,净回笼资金1195亿元,推动10年期国债收益率一度突破1.75%。 机构资金加速撤离债市 债券基金面临的赎回压力持续增强,机构投资者纷纷调整资产配置策略。多家资管机构反映,近期遭遇的赎回规模明显超过前几轮调整。公募债基净申购指数自7月21日以来持续为负,7月24日负
10年期国债收益率升至1.73%!债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市
7月24日当天,央行逆回购投放3310亿元,但到期规模高达4505亿元,净回笼资金1195亿元,推动10年期国债收益率一度突破1.75%。 机构资金加速撤离债市 债券基金面临的赎回压力持续增强,机构投资者纷纷调整资产配置策略。多家资管机构反映,近期遭遇的赎回规模明显超过前几轮调整。公募债基净申购指数自7月21日以来持续为负,7月...
...10年期国债活跃券收益率已经接近1.73%了,信用债市场也普遍承压...
债市今天继续挨锤,10年期国债活跃券收益率已经接近1.73%了,信用债市场也普遍承压,一片绿色。 资金面延续紧张态势,央妈还没给关爱,今天继续净回笼近1200亿。明天有MLF续作,看看央妈会不会救救,资金面会不会变松。 这波回调属于流动性、股债跷跷板与政策预期的交织 股债跷跷板效应显著,A股近期持续走强,沪指突破360...
债市风云突变!国债收益率飙升,理财赎回风险可控吗?
Wind数据显示，截至2月26日，10年期国债到期收益率已上升至1.71%，30年期国债到期收益率更是上行至1.91%，相比2月5日均有明显攀升。这场债市风波不仅影响了国债的收益率，也对纯债基金等债券市场产品造成了冲击，近一周来，纯债基金最高跌幅超2%，80余只中长期纯债基金净值跌超1%，多只短债基金净值涨幅为...
流动性主导跷跷板行情_中证网
原标题:股市持续走强 债基遭遇大额赎回 流动性主导跷跷板行情 A股市场近期持续冲高,上证指数7月24日收盘站上3600点,自4月上旬的年内低点反弹逾16%。与此同时,债市却遭遇罕见调整,近日国债期货持续飘绿,大批中长期纯债基金出现回撤。 与此同时,多只债基密集公告遭遇大额赎回,引发市场对“股债跷跷板”效应加深的关注...
债券基金或遭遇较大赎回压力,单日卖债近千亿,业内:尚未形成“负...
根据华西证券宏观固收团队相关研报披露的第三方债基申赎数据，7月21日以来，公募债基净申购指数持续为负，24日负值扩张至29.2，显示其遭遇去年“9.24”行情之后的最大单日赎回。7月24日，10年国债收益率尾盘加速上行，最多时上行4BP接近1.75%，此前已经历连续6天上行，且单日上行幅度逐渐增大。图：债基申赎指数...
波动加剧 债基还敢投吗?_手机新浪网
波动加剧 债基还敢投吗? 近期,股市沸腾,债券市场波动却显著增大。Wind数据显示,截至3月10日,10年期国债到期收益率为1.73%,30年期国债到期收益率上行至1.92%。 在债市波动的影响下,债券型基金的业绩表现较权益类基金相对落后。Wind数据显示,截至3月10日,全部债券基金中,超过六成年内收益为负。
债券市场2025年上半年回顾与下半年展望
2月下旬，资金面继续维持紧张，A股延续强势，MLF到期带来流动性扰动，债基出现局部赎回，债市调整加深。进入3月，“两会”召开，资金面如期企稳，但在股市偏强、降息预期重估及银行兑现浮盈等因素影响下，现券收益率大幅调整，长端、超长端调整较多，曲线走陡，10年期国债收益率一度冲击1.9%。第三阶段是3月中旬至4...
打通债市与股市的“想象”?
在净买入了债券面值10000亿的国债后，央行按下了买入国债暂停键。而央行之所以突然暂停买入国债，或与近期10年期、30年期国债收益率跌破1.6%、1.9%以及汇率的持续走弱有关。有意思的是，从近一年长期国债收益率与股市的表现来看，两者似乎形成了某种跷跷板效应。此次央行暂停买入国债释放了对债市调控的信号，这是否...
股市、商品联袂走强 债市逆风因素增加
上周(2025年7月7日至7月11日)“股债跷跷板”起效,沪指站上3500点,债市收益率整体走高。大宗商品价格也在近期明显回升,进一步压制债市情绪。全周来看,10年期国债收益率上涨2.2BP至1.665%。收益率短端涨幅更大,曲线趋向熊平。 公开市场前半周维持净回笼操作,使得资金面边际收敛。本周扰动因素增加,关注政府债缴款...
股市持续走强,债基遭遇大额赎回:流动性主导跷跷板行情
A股市场近期持续冲高,上证指数7月24日收盘站上3600点,自4月上旬的年内低点反弹逾16%。与此同时,债市却遭遇罕见调整,近日国债期货持续飘绿,大批中长期纯债基金出现回撤。 与此同时,多只债基密集公告遭遇大额赎回,引发市场对“股债跷跷板”效应加深的关注。机构普遍认为,本轮股强债弱格局背后,驱动因素可能是流动性变化,市场正经历不同于传统增长预期驱动的特殊股债“跷...
10年期国债收益率升至1.73%!债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市
债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市 近期债券市场出现显著调整,多重因素交织推动收益率持续上行。权益市场强势表现与大宗商品价格上涨形成合力,对债市构成明显压制。10年期国债收益率从低位快速攀升至1.7325%,30年期国债收益率达到1.9475%,均处于年内高位水平。
银行理财大举“预防性赎回”债基?业内:国债收益率已在底部,调整...
同时，赎回也是针对债券市场短期调整压力的风险应对，防止债市进一步下跌。调仓基于对债市趋势的看弱，还是对股债性价比切换的看多权益？前述华东理财机构人士表示，从核心交易逻辑层面来看，当10年期国债收益率下行至1.6%附近时，市场已经普遍形成“下行空间有限”的共识。这一判断的核心依据在于，债券收益率存在实际约束...
债市收盘|商品和股市大涨,10年国债收益率上行1.1BP逼近1.7%
债市行情上,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.40%,30年国债收益率已经重回1.9%上方。具体来看: 国债期货30年期主力合约跌0.40%报119.450元,10年期主力合约跌0.09%报108.635元,5年期主力合约跌0.05%报105.885元,2年期主力合约跌0.01%报102.408元。 银行间主要利率债收益率多数上行,截至下午16:30分,10年期...
...存单表现稍好。10年期和30年期国债收益率分别上行至1.73%...
01 债市行情 午盘,在股债跷跷板影响下,双债几乎全数翻绿,存单表现稍好。10年期和30年期国债收益率分别上行至1.73%和1.92%。 国债期货午盘全线下跌,30年期主力合约跌0.54%,10年期主力合约跌0.27%。 02 资金面情况 今天央行转向净回笼,本周以来累计回收流动性超7800亿。
10年期国债收益率升至1.73%!债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市
债基遭遇千亿赎回,股市走强冲击债市 近期债券市场出现显著调整,多重因素交织推动收益率持续上行。权益市场强势表现与大宗商品价格上涨形成合力,对债市构成明显压制。10年期国债收益率从低位快速攀升至1.7325%,30年期国债收益率达到1.9475%,均处于年内高位水平。
股债跷跷板效应不减,10年国债收益率今日再上1.3BP
图:10年国债收益率K线走势 (资料来源:Choice数据,财联社整理) 业内分析认为,近期资金面与权益市场的风险偏好回升确实对债市形成了扰动,但股债跷跷板并非增长预期驱动。此外,当前资金流出债市的力量有限,债基未出现显著的赎回压力,部分机构认为债市已具备相对价值。
债市早参7月25日| 债市波动加剧,“负反馈”压力再现?央行今日将开展40...
债市要闻 【股债跷跷板效应不减 10年国债盘中上行逾4BP】 7月以来,上证指数连破3500、3600点整数关口,而10年国债收益率已自低点上行了约8BP。7月24日,10y国债活跃券盘中大幅上行4bp至1.748%,后小幅回落至1.74%。10年国债收益率已连续7个交易日上行,近13个交易日中有12日上行,且近期单日上行幅度加大。7月...
刚刚,全线下跌!
近期,A股市场持续走强,上证指数连续多日站稳3500点关键心理关口,并在7月23日突破了3600点关口,而债市却因“股债跷跷板”效应遭遇显著调整。 7月以来,国债期货各品种持续走弱,信用债市场波动有所加剧,多家基金公司紧急调整债基净值精度以应对赎回压力,市场情绪趋于谨慎。
财联社债市早参7月25日| 债市波动加剧,“负反馈”压力再现?央行今日...
债市要闻 【股债跷跷板效应不减 10年国债盘中上行逾4BP】 7月以来,上证指数连破3500、3600点整数关口,而10年国债收益率已自低点上行了约8BP。7月24日,10y国债活跃券盘中大幅上行4bp至1.748%,后小幅回落至1.74%。10年国债收益率已连续7个交易日上行,近13个交易日中有12日上行,且近期单日上行幅度加大。7月...