「十大券商一周策略」AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
中美经贸关系释放积极信号，市场“抱团缩圈”现象或有缓解，关注出海及AI产业链反弹机会。算力基础设施悲观预期正在扭转。美股英伟达、博通等龙头厂商均表现亮眼，国内政策指引进一步强化，再次强调算力基础设施的高景气趋势正在持续验证。海外映射驱动叠加市场风格轮动之下，AI产业链或迎来反弹，当前正是较优配置时机
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资产更具吸引力,类似2012—2014年移动互联浪潮下港股比A股率先崛起。互联网、新消费、创新药、红利等板块的稀缺资产在港股更集中,与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高,即港股资产的稀缺性所在。随着外部环境对风险偏好的扰动...
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
从应对思路来看,抵御宏观扰动依赖AI这样的高景气度产业趋势,近期北美AI应用端在发生新的积极变化,中国市场不久也会跟上。跨市场的均衡配置是另一条应对思路,港股的流动性还在持续改善,如果随海外市场出现波动是较好的增仓机会。 国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资...
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场...
国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资产更具吸引力,类似2012—2014年移动互联浪潮下港股比A股率先崛起。互联网、新消费、创新药、红利等板块的稀缺资产在港股更集中,与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高,即港股资产的稀缺性所在。随着外部环境对风险偏好的扰动...
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资产更具吸引力,类似2012—2014年移动互联浪潮下港股比A股率先崛起。互联网、新消费、创新药、红利等板块的稀缺资产在港股更集中,与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高,即港股资产的稀缺性所在。随着外部环境对风险偏好的扰动...
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资产更具吸引力,类似2012—2014年移动互联浪潮下港股比A股率先崛起。互联网、新消费、创新药、红利等板块的稀缺资产在港股更集中,与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高,即港股资产的稀缺性所在。随着外部环境对风险偏好的扰动...
十大券商策略:“春季行情”正当时!AI浪潮下科技是本轮主线
华西证券:“春季行情”正当时,“AI+”仍是配置大方向 展望后市,TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性,但中长期科技仍是配置主线,“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速,本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。 行业配置上,关注AI+产业链扩散机会:AI应用、AI Agent、AIPC、智能...
「十大券商一周策略」AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
中美经贸关系释放积极信号,市场“抱团缩圈”现象或有缓解,关注出海及AI产业链反弹机会。算力基础设施悲观预期正在扭转。美股英伟达、博通等龙头厂商均表现亮眼,国内政策指引进一步强化,再次强调算力基础设施的高景气趋势正在持续验证。海外映射驱动叠加市场风格轮动之下,AI产业链或迎来反弹,当前正是较优配置时机。
【十大券商一周策略】AI产业链或迎反弹!港股是本轮牛市主战场
国泰海通:港股是本轮牛市主战场 今年港股明显跑赢A股,背后反映宏观偏弱背景下港股稀缺性资产更具吸引力,类似2012—2014年移动互联浪潮下港股比A股率先崛起。互联网、新消费、创新药、红利等板块的稀缺资产在港股更集中,与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高,即港股资产的稀缺性所在。随着外部环境对风险偏好的扰动...
十大券商一周策略:重点关注产能出清拐点和新消费的崛起,把握高...
多家券商6月策略聚焦三大主线:AI算力革命、产能出清机遇与消费结构升级。中信证券力推北美AI供应链硬件及国产算力链,招商证券建议关注半导体等产能出清拐点行业与谷子经济等新消费,中信建投提示把握金融、公用事业高股息配置窗口。天风证券强调自主可控节奏,国信证券建议布局消费“微笑曲线”两端,广发证券则指出消费类资产兼...
十大券商策略:杀跌近尾声!TMT第二波行情正酝酿开启 关注积极信号
历史全球大类资产轮动的经验来看,全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年,A股港股正回报是大概率,维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断:港股走牛市,A股“修复市”。2023年聚焦“思变”三重奏:政策反转(中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(
十大券商一周策略:行情向普涨演绎!市场估值重构机会较大
本轮中国科技牛行情不仅提振了全球投资者对中国科技产业的信心,更重要的是改善了国内居民的投资与消费预期。股票市场上涨本身即可对居民信心产生提振作用,2月以来中国经济意外指数持续回升反映投资者对中国经济的增长预期正在改善,后续随着提振消费专项行动方案的落地显效,本轮牛市有望从科技结构行情向普涨演绎,受益消费政策...
「十大券商一周策略」本轮A股反弹行情尚未结束!估值仍在底部,海...
就配置方向而言：（1）除了本轮救灾水利建设外，预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益。（2）指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，如同今年1-3月的AI行情。建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块。其中，今年军费增速保持...
【十大券商一周策略】市场行情有支撑!权重指数有望迎来重估_波段...
这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升,一是资产供给结构和质量在持续提高,二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善,从历史上看,港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来,更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。
十大券商一周策略:近期调整属牛市初期回撤,并无流动性风险,节前高...
配置上：1、政策重点发力方向（两重两新、服务消费）：关注消费电子、基建产业链（基建、有色）以及餐饮食品链等有望实现更好落地效果的板块。2、AI+：新一轮AI行情将从海外映射到国内产业景气驱动，重点关注国产算力产业链+端侧AI方向（电子、机器人、智能驾驶）。中银证券：信心有望修复 反弹可期 往后看市场信心...
十大券商一周策略:季节性分歧不改牛市趋势!科技仍是市场主线_凤凰网
第一个关键时点是4月初外部风险落地,包括美国优先贸易政策备忘录调查结果公布以及“对等关税”的加征方式和范围明朗。经过3月大幅调整且后期有催化的科技主题,因其弱宏观关联和强产业催化,预计会成为4~5月最好的方向;从资金面来看,增量资金或来自前期高切低回补、仓位回补以及部分追逐港股的趋势资金回流。
十大券商一周策略:重点关注产能出清拐点和新消费的崛起,把握高...
多家券商6月策略聚焦三大主线:AI算力革命、产能出清机遇与消费结构升级。中信证券力推北美AI供应链硬件及国产算力链,招商证券建议关注半导体等产能出清拐点行业与谷子经济等新消费,中信建投提示把握金融、公用事业高股息配置窗口。天风证券强调自主可控节奏,国信证券建议布局消费“微笑曲线”两端,广发证券则指出消费类资产兼...
【十大券商一周策略】“春季行情”正当时!AI浪潮下科技是本轮主线
展望后市,TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性,但中长期科技仍是配置主线,“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速,本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。 行业配置上,关注AI+产业链扩散机会:AI应用、AI Agent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等;此外,关注地方...
拐点临近?反弹还有多远?底部如何布局?本周十大券商策略来了
财联社12月24日讯，2023年还剩最后一周，各大券商纷纷将目光投向明年资本市场，拐点是否即将降临？A股能否迎来冬日里的温暖？反弹到底还有多远？又该如何进行底部布局？本周十大券商策略，带来2023年末，各大券商的最新观点。中信证券：出清接近尾声，拐点正在临近 圣诞节前外资的流出已告一段落，本周调研样本的公募基金...
「十大券商一周策略」吸引力持续提升!中国资产重估正在扩散
中信证券：牛市的烦恼 本轮春季躁动当中投资者有两大烦恼：一是AH两地市场分化造成机构产品业绩分化；二是原有应对剧烈宏观波动的杠铃型策略很难在市场快速上涨时完成调仓。从市场分化的角度来看，互联网、硬科技、智能车和创新药当中最优质的核心资产聚集在港股，业绩分化和赛马机制也在驱动配置型持仓加速从A股转向...