招商中证白酒指数季报解读:份额赎回超70亿份,已实现收益亏损近百亿
招商中证白酒指数2025年第一季度报告显示，该基金在一季度呈现出份额赎回规模较大、已实现收益亏损明显等特征。以下将对报告各关键部分进行详细解读。主要财务指标：已实现收益亏损，利润与净值有增长 本期已实现收益大幅亏损 本季度招商中证白酒指数A类份额本期已实现收益为 -751,136,784.88元，C类份额为 -206,147...
浙商大数据智选消费季报解读:份额赎回近千万,收益由负转正
2025年第一季度，浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金表现出一系列值得关注的变化。其中，基金份额赎回近千万份，而收益则实现了由负转正的转变。这些变化背后，反映出基金在投资策略、市场表现以及投资者行为等多方面的情况。以下将对该基金2025年第一季度报告进行详细解读。主要财务指标：收益实现由负转正 本...
国投瑞银中证资源指数(LOF)季报解读:份额赎回超20%,利润增长超100%
2025年第一季度，国投瑞银中证资源指数（LOF）基金在复杂的市场环境中展现出独特的发展态势。从季报数据来看，基金份额赎回比例超20%，而利润却增长超100%，这些显著变化值得投资者深入探究。主要财务指标：利润增长显著，已实现收益为负 本期已实现收益为负 在2025年1月1日至2025年3月31日报告期内，国投瑞银中证...
招商基金这三年:500亿去哪儿了?70亿从何而来?
在这一轮白酒的深度调整中，招商中证白酒指数基金首当其冲。同花顺数据显示， 2024年招商中证白酒指数基金收益率为-14.38%，截至2025年4月8日，该基金近一年收益率为-12.25%、近两年收益率为-31.80%，近三年收益率为-20.46%。招商中证白酒指数基金的基金经理侯昊，曾在上轮“喝酒吃药”行情中成功押中白酒...
中国最火白酒基金巨亏,却狂赚基民管理费
截至2024年三季度末，中证招商白酒指数基金规模为418.52亿，由于白酒股的低迷，该基金在2024年前三季度亏损超60亿，2022年、2023年分别亏损75.52亿、70.46亿。考虑到2024年第四季度中证白酒指数又跌了近5%，估计2024年全年招商白酒又要亏损近70亿了。近一年，招商中证白酒指数基金亏损14%，跟踪误差2.2%。当然...
招商中证白酒指数基金财报解读:份额微降1.2%,净资产缩水19%,净...
2025年3月28日,招商基金管理有限公司发布了招商中证白酒指数(10630.473,27.97,0.26%)证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年面临诸多挑战,份额、净资产、净利润等关键指标均出现不同程度变化。以下将对报告中的重要数据进行详细解读。 主要会计数据和财务指标:业绩下...
鹏华酒季报解读:份额赎回超2亿份,净值增长率仅0.05%
这些股票多为知名酒企，反映出基金对行业龙头的侧重配置。然而，这种集中配置虽可能带来较高收益，但也会使基金面临个别企业经营风险及行业系统性风险，若相关企业出现问题，可能对基金净值产生较大冲击。开放式基金份额变动：赎回份额超2亿份，规模缩减 鹏华酒A报告期期初基金份额总额5,602,736,432.23份，期末为5,...
招商中证白酒指数(LOF)C(012414.OF)基金净值-估值-行情走势-手机...
重磅利好!特朗普又认怂了,银行券商表现强势,大消费集体回调,内资净卖出超181亿! 今日A股三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.11%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.27%。两市个股跌多涨少,全天成交9147亿元,较上一日缩量成交848亿元,内资主力资金净卖出181.2亿元;两市涨跌中位数为-0.07%。盘面上...
招商中证白酒指数季报揭秘:赎回超70亿份,亏损近百亿的背后_投资...
2025年第一季度,招商中证白酒指数基金的表现引发了市场的广泛关注。根据最新发布的季度报告,该基金在报告期内呈现出份额赎回规模较大、已实现收益亏损明显等特征,尤其是A类和C类份额的已实现收益分别亏损7.51亿元和2.06亿元,总计亏损接近百亿。这一数据背后,蕴藏着哪些市场信号和投资启示?
解密基金2024年年报!哪些赚钱?哪些亏损?_财富号_东方财富网
然而,在公募基金久违的赚钱“大年”,也并非所有产品利润均能为正。Wind数据显示,行业中有380只基金2024年利润亏损超过1亿元,其中22只基金利润折损逾10亿元,且均是权益类基金。 据Wind数据统计,招商中证白酒(A类份额161725、C类份额012414)、中欧医疗健康(A类份额003095、C类份额003096)、招商国证生物医药(A类份额16...
招商中证白酒指数证券投资基金2025年第1季度报告 _ 白酒基金LOF...
招商中证白酒指数证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 03 月 31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2025 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整...
招商中证白酒指数季报解读:份额赎回超70亿份,已实现收益亏损近百亿
招商中证白酒指数2025年第一季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额赎回规模较大、已实现收益亏损明显等特征。以下将对报告各关键部分进行详细解读。 主要财务指标:已实现收益亏损,利润与净值有增长 本期已实现收益大幅亏损 本季度招商中证白酒指数A类份额本期已实现收益为 -751,136,784.88元,C类份额为 -206,147,5...
招商中证白酒指数基金四季报解读
今天我们来分析一下与白酒行业最相关的一支基金——招商中证白酒指数证券投资基金$ ）的2022年第4季度报告。这是一支指数基金，它完全复制中证白酒指数。我们在它2022年第2季度报告中已说过：它是指数基金，再细化一点说就是白酒行业指数基金，换言之：如果看好白酒这个行业，又没有时间和精力去深入研究其中的个股，...
招商基金侯昊在管产品规模增长108亿,三季度调仓思路曝光
在三季度，招商中证白酒迎来投资者大规模申购和赎回，其中A类申购份额达76.99亿份、赎回份额为66.08亿份，C类申购份额达101.66亿份、赎回份额为88.92亿份；截至三季度末，该基金规模为538.22亿元，较二季度末449.05亿元上升89.17亿元。除招商中证白酒外，侯昊与许荣漫共同管理的另一只百亿规模基金为招商国证...
...向千万基民分红,可供分配利润近400亿,超千万户买白酒基金创下...
整体来说,在今年的市场行情下,以招商中证白酒(LOF)为代表的的基金份额波动相对较大,所以,无法估算8月27日收益分配基准日当天的基金总份额,若以二季度未469.90亿份额大体估算,分红现金或达五六亿规模。 在二季度,该基金净值上涨了17.45%。从申赎情况看,这只产品在过去的一个季度总申购份额达到393.06亿份,总赎回...
震惊!净赎回超160亿份!基民们在疯狂甩卖招商中证白酒基金! 放了一个...
净赎回超160亿份!基民们在疯狂甩卖招商中证白酒基金! 放了一个长假,本来更新频率就低的老K,这次有十多天没写东西了。 这期间基金这块最重要的事情就是一季报已经全部披露完毕了,老K在这里再次提醒基民朋友们,一定要去看看自己持仓基金的一季报,看看基金经理说了些什么、持仓有没有大的变化。
招商中证白酒指数季报解读:份额赎回超70亿份,已实现收益亏损近百亿
招商中证白酒指数(10454.139,-80.91,-0.77%)2025年第一季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额赎回规模较大、已实现收益亏损明显等特征。以下将对报告各关键部分进行详细解读。 主要财务指标:已实现收益亏损,利润与净值有增长 本期已实现收益大幅亏损 本季度招商中证白酒指数A类份额本期已实现收益为 -751,136,784.88...
招商中证白酒指数季报解读:份额赎回超70亿份,已实现收益亏损近百亿
招商中证白酒指数2025年第一季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额赎回规模较大、已实现收益亏损明显等特征。以下将对报告各关键部分进行详细解读。 主要财务指标:已实现收益亏损,利润与净值有增长 本期已实现收益大幅亏损 本季度招商中证白酒指数A类份额本期已实现收益为 -751,136,784.88元,C类份额为 -206,147,...
“最大白酒主题基金” 亏了81亿元,招商基金还值得“续杯”吗?
并没有延续三季度在“白酒动销中秋国庆平稳落地，婚宴带动下宴席略超预期”等因素影响下，盈利24.11亿元的态势。四季度，招商中证白酒指数（A/C合并计算）亏损56.6亿元。同时，招商中证白酒指数的净值增长率也没有跑赢同期业绩基准。四季度，该基金A类份额净值增长率为-10.4%，同期业绩基准增长率为-10.35%；C...
鹏华酒季报解读:份额赎回超2亿份,净值增长率仅0.05%_手机新浪网
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,值得投资者关注。 主要财务指标:两类份额资产净值差异大 鹏华酒A和C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。从数据来看,鹏华酒A期末基金资产净值为2,033,778,681.39元,鹏华酒C为713,514,709.69元 ,A类份额资产净值明显高于...